本期專題：應收付票據退票沖款作業
需求：取用票據沖抵帳款後，票據退票時，如何將帳款反沖帳
注意事項：請搭配正航帳款五號、財務模組

操作步驟：

一.2011.06.01收到樂支電器支票A0001時，登打收款憑單沖抵帳款5,000元。

1.選擇客戶-K001樂支電器
2.確認沖款幣別，部們後，點選『載入帳款』，將相關資料載入至表身
3.選擇欲沖款的資料-庫存期初帳款，沖帳(扺)金額5,000
4.點選新增票據，開啟『應收票據』視窗

5.登打應收票據資料 – 單據號碼A0001，到期日，預兌日及票面金額5,000

6.登打完票據資料後關閉視窗，跳回收款憑單，確認資料無誤後存檔

二.2011.06.03支電A0001退票，執行退票作業並將帳款反沖至系統中

1.將支票A0001執行退票作業
A.開啟A0001應收票據
B.於【異動】頁簽中，點選『異動日期修改』，登打『退票日期』，按『確定』，票況會變更為退票\

2.執行『應收票據退票沖款』作業，將應收帳款沖回
A.系統->帳款管理->應收付票據退票沖款->應收票據退票沖銷

B.新增->登打收款日期，選擇客戶K001，選取退票票號A0001，於反沖帳(扺)金額登打5,000，存檔後，反沖帳動作即 完成

三.查詢相關紀錄及確認帳款是否反沖帳

1.查詢相關紀錄
可查詢『已收帳款明細表』：報表->帳款管理->已收付款報表->已收帳款明細表

可以查到06.01沖帳，06.30反沖帳的明細資訊

2.確認帳款已反沖帳
可以查詢『應收帳款明細表』：報表->帳款管理->應收帳款報表->應收帳款明細表

查詢庫存期初NTD未收金額已將帳款金額反沖帳至系統中

四.傳輸財務產生之相關分錄

1.2011.06.001收款憑單傳輸財務之分錄

2.2011.06.30應收票據退票傳輸財務之分錄

**兩分錄互為迴傳分錄，故財務帳不受影響

五.應付帳款付票沖款，退票反沖帳作業與應收帳款沖帳反沖帳作業方式相同，請參考以上述範例操作

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