本期專題：輕鬆上傳每日匯款資料至網路銀行平台
需求：上傳每日系統產生的匯款資料至網路銀行平台 。
注意事項：需加購EDI模組，並搭配財務或帳款或人薪模組。

基本設定：

一．必須要有往來銀行的電子轉帳格式，因各家銀行格式不同，所以需向銀行確認格式內容

二．廠商基本資料內的帳戶設定頁籤必須設定銀行帳戶

三．開戶銀行勾EDI帳戶及識別碼；識別碼銀行會提供，若無則可編列流水號

四．收付款方式設定是”EDI匯款方式”及填入帳戶編號

操作步驟：

一．進入電子轉帳模組內執行批次匯款作業

二．輸入實際匯款日期，設定單據交易區間，輸入帳戶編號，最後選擇來源再按載入資料

三．選取單據表身資料再進行批轉匯款單

四．執行批轉匯款單完畢，系統會產生匯款單同時也能在批次匯款作業中列印匯款明細及匯出文字檔

五．點選匯成文字檔，進行匯款單拋出作業

六．輸入格式編號，即可按下輸出檔案

七．按下輸出檔案，系統會彈出是否拋出至預設路徑的訊息，若按是則會存放至預設路徑

八．當拋出檔案產生完畢後即可將檔案上傳至往來銀行的網路交易平台

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