正航技術通告:財務立沖功能使用方法

本期專題：財務立沖功能使用方法
需求：快速沖抵會計科目餘額。
注意事項：請搭配正航套裝財務五號，七號模組。

如何啟用立沖功能：

一、設定 -> 各套參數設定 -> 財務管理參數設定 -> 其他設定
【使用立沖功能】
指是否使用傳票沖銷功能，若勾選，則登打傳票時，系統將顯示立沖相關欄位，供您執行立沖功能；若未勾選，則登打傳票時，系統不提供任何有關立沖的功能。

【顯示未沖零值記錄】
本設定僅在您勾選”使用立沖功能”時，才能進行設定。本設定主要針對傳票在執行立沖功能時，對於未沖金額為0的傳票分錄是否要列印出。舉例來說；若要立沖應收帳款，在進行立沖時，是否僅列出未完全立沖的帳款資料，或是不管是否立沖完成，所有資料均列出。若勾選，不論該科目未沖金額是否為0系統均將該科目相關分錄全部列出供您參考；若未勾選，當進行立沖時，系統僅列出該科目尚有未沖金額的傳票分錄供您沖帳用。

【拋轉沖銷記錄】
此參數決定再拋轉傳票時是否將具立沖記錄一併拋入。當勾選，會將傳票中的立沖記錄一起轉入；當未勾選，則立沖記錄不轉。此參數只對拋出轉入時有效。

二、會計科目設定立沖屬性
【立沖屬性】
本系統提供帳務沖銷的管理功能，若您希望該科目使用沖銷功能，您必須將科目設定為《立沖科目》，若不需要使用沖銷功能，請將科目設為《非立沖科目》。

【立沖起始日】
若您將立沖屬性設定為立沖科目時，本欄可輸入您欲起始沖銷該科目的日期，也就是說，該科目在立沖起始日之前的交易資料，不會造成借貸方皆視同已被沖銷，若立沖起始日是空白，則表示所有該科目的交易資料皆須經過沖銷。

執行立沖操作方式：

方法一：傳票單張立沖
一、有兩筆傳票，分錄為「借：應收帳款50000；貸：銷貨收入50000」。

分錄為「借：庫存現金50000；貸：應收帳款50000」

二、於第二筆傳票，點選修改，於貸方金額滑鼠快點兩下，開出立沖金額設定

三、點選「載入資料」可將尚未立沖的傳票分錄載入，並輸入立沖金額，輸入完成點選「關閉」即完成立沖動作。
四、立沖完成，已沖金額即會回填已立沖金額欄位，且立沖狀態會由「⊙」變為「■」，「■」表示立沖方；「□」表是被沖方。

註：使用傳票分錄立沖，傳票需於新增或修改狀態下才能開啟立沖金額設定視窗。第一次執行立沖時，需點選分錄的借或貸方餘額開啟；已有立沖記錄的分錄，可於瀏覽狀態下滑鼠快點二下已沖金額欄位開啟。

方法二：批次立沖
當您一次欲沖銷多筆傳票記錄時，可利用批次立沖作業，一次完成多張傳票的沖銷作業
一、系統 -> 財務管理 -> 財務特殊作業 -> 批次立沖作業

二、輸入欲立沖的科目編號、部門、專案、區間及傳票摘要內含
三、按下《載入資料》系統將依所填資料把符合條件的沖銷單據顯示在分錄中
四、選取：在執行立沖之前，您必須先點選被沖分錄及沖銷各一筆，通常一筆為借，一筆為貸，以便進行立沖。
五、全部立沖或部分立沖：當您選好被沖分錄及沖銷分錄後，若您欲整筆傳票金額沖銷，您可選擇《金額立沖》；若您僅沖銷部分傳票金額，則您可選擇《部分立沖》，並將欲沖銷金額填入《金額》欄中。
六、當您完成上述步驟時，確定無誤後，按下《執行立沖》系統將自動進行沖銷作業，並更新被被沖分錄雨沖銷分錄之未沖金額。

如何查詢，修改立沖紀錄？

一、請找出欲修改立沖作業之傳票。
二、將滑鼠在傳票《立沖》欄位出現”■”符號《表示該科目為立沖科目，且已經執行過沖銷作業，為立沖方》的這筆分錄的《立沖金額》欄，連續按滑鼠左鍵兩次，即可開啟《立沖記錄查詢》視窗，進行查看。
三、若要修改立沖金額，將滑鼠移至本次欲修改沖銷金額的傳票分錄的《已沖金額》欄，逐一輸入各筆分錄正確沖銷金額。
四、確認無誤後，按下《關閉》，即完成立沖修改作業。

如何查詢被沖紀錄？

一、請找出欲查詢立沖記錄之傳票。
二、將滑鼠在傳票《立沖》欄位出現”□”《表示該科目為立沖科目，且已經執行過沖銷作業，為被沖方》的這筆分錄的《立沖金額》欄，連續按滑鼠左鍵兩次，即可開啟《被沖記錄查詢》視窗，進行查看。

立沖報表查詢

一、報表 -> 財務管理 -> 立沖相關報表