本期專題：如何運用現金帳戶
注意事項：請搭配31版以上正航套裝財務模組。

位置：財務管理＼銀行作業 ＼ “現金帳戶”

操作方式：
一、先新增現金帳戶(藍色為必填欄位)
一、a. 帳戶編號：依需求填數字或英文
一、b. 帳戶名稱：依需求登打
一、c. 幣別：此部門使用零用金的幣別
一、d. 屬性：可依需求選庫存現金＼或部門零用金
一、e. 保管人：可以聯動到資料庫的員工資料做選擇
一、f. 所屬部門：會預設帶保管人的部門，可在自行修改。
一、g. 會計科目：對應的會計科目

二、保存設定好的現今帳戶後，建立帳戶餘額
一、a. 點開初使餘額設定，在初始金額中輸入帳戶餘額→輸入完後關閉即保存了。

三、設定＼共用參數設定 ＼ 其他設定
一、a. 設定現金帳戶啟用日期
一、b. 現收現付影響現金帳戶餘額啟用日期(當收付款的金額是由零用金支付時，可以直接影響對應的現金帳戶的餘額)

四、建立一個對應的收＼付款方式(藍色為必填欄位)
一、a. 編號：依需求填數字或英文
一、b. 名稱：依需求登打
一、c. 借＼貸方會計科目：登打此零用金的會計科目
一、d. 帳款編號：選擇對應的零用金 帳戶

五、費用(或收入)發生時，直接做現付(現收)或用付款憑單(收款憑單)沖款時，都可影響零用金的帳戶
一、a. Ex.在費用單的帳款資料頁簽中選擇零用金的收＼付款方式，登打現付的金額：

一、b. Ex收款時，用零用金的收＼付款方式沖款：

一、c. 報表 ＼ 財務管理 ＼ 現金對帳報表 ＼ 現金日記帳；可以透過現今日記帳來查看各單據對零用金帳戶的餘額影響

一、d. 報表 ＼ 財務管理 ＼ 現金對帳報表 ＼ 現金日報表；可以透過現今日報表來查看零用金每次增減的金額

六、亦可將零用金存入銀行，或從銀行提領零用金(以存款單為例)
一、a. 單據日期：存入銀行帳戶的日期 。
一、b. 銀行帳戶：要存入的銀行帳戶 。
一、c. 現金帳戶：是由哪一個現金帳戶的錢存入。
一、d. 收支類型：這次的收入或支出的項目 。
一、e. 對方科目：預設帶收支類型設定的會計科目 。

一、f. 可透過現金日記帳，依收支類型來查看零用金帳戶的使用狀況：

、g. 可透過現金日報表，依收支類型來查看零用金每日的金額增減狀況：

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